山西证券:消费板块如期反弹 板块轮动还将持续

风投 来源:财联社 2021-07-20 11:18:00

昨日大小指数继续震荡,上证50创出年内新低后回升涨0.46%,沪指几近平收,两市个股跌多涨少,成交额连续第13个交易日突破1万亿元。近期主线锂电股退潮,市场题材散乱,尚无明确接力方向,炒作进入真空期。低位带有防御属性的医药医疗、白酒、农业种植等板块受青睐,世界5G大会临近,5G概念全天表现不俗。临近尾盘网络安全股集体拉升,任子行、拓尔思涨停,其中任子行6个交易日翻倍。盘面上,种植业与林业、中药、通信设备涨幅居前,园区开发、造纸、电力等跌幅前列。

隔夜美股三大指数大幅收跌,道指跌2.09%,标普500指数跌1.58%,纳指跌1.06%。油气板块跌幅居前。疫苗概念股逆市上涨。大型科技股多数走低,苹果跌超2%,微软、谷歌跌超1%,芯片股英伟达涨超3%。热门中概股小鹏汽车和未来汽车涨超1%,百度、京东跌超1%,虎牙跌超6%。

今日券商晨会上,海通证券表示,外围市场下跌不改A股自身中、长期震荡攀升的运行态势。

对于板块机会,中信建投表示,通信行业有四大投资主线值得重视;山西证券提出,消费板块如期反弹,板块轮动还将持续。

海通证券:外围市场下跌不改A股自身中、长期震荡攀升的运行态势

海通证券表示,从资金净流入以及流出的板块看,市场的资金还是在近期的热点板块之间轮动,市场整体仍以结构性行情为主。从估值以及配置两方面的性价比来看,大消费、新能源、医药、芯片、半导体、高端制造以及碳中和等板块是近期主流资金关注多的板块,板块轮动明显,风格转换的结构性投资机会表现突出,这些行业景气度高的板块还是存在较多的投资机会。外围市场方面,由于投资者对美国的通胀失控而引发美联储提前收紧政策的担忧,以及对外围疫情防控等因素的顾虑;隔夜欧美股市均跳空低开低走,全球市场避险情绪急速升温。外围市场下跌对A股短线也会有负面影响,但不改A股自身中、长期震荡攀升的运行态势。操作上,近日,由于板块轮动较快,加上外围市场杀跌影响,对A股短线有负面影响,在避免追高控制风险的同时,均衡配置是较好的选择。

中信建投:四大投资主线布局通信行业

中信建投表示,通信行业有四大投资主线值得重视。一是ICT设备市场格局正在发生变化,主要是华为在美国限制下面临压力,涉及的设备包括服务器、交换机、路由器、光通信设备、基站等,供应商之间的份额可能此消彼长,报价也可能更为理性,进而带动毛利率提升,对于份额及毛利率可以提升的供应商建议重视。二是物联网作为5G应用的最重要方向之一,发展有望提速,尤其智能网联汽车相关的通信模组与控制器。三是电信运营商经营拐点已出现,估值仍处底部,派息率均有提升空间,值得关注。四是云计算作为中长期成长性行业,虽在疫情后需求略有放缓,但随着新应用的发展,企业数字化转型提速,流量进一步爆发,云计算有望再次进入较快增长阶段,云基础设施产业链,包括IDC、ICT设备、云通信(含统一通信)仍值得持续关注。

山西证券:消费板块如期反弹,板块轮动还将持续

山西证券称,市场方面,昨日沪深300指数震荡上扬,北向资金大幅流入深市,成交额维持万亿之上,市场热情较高。中期来看,消费服务行业还将持续复苏,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。未来在流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,相关题材反弹将带动市场继续呈震荡向上走势。板块方面,消费、医药板块继续反弹,市场继续呈现板块轮动格局。上半年消费和第三产业两年复合增速增长较慢,下半年还有较大恢复空间,建议继续关注和服务业景气度高度相关的休闲服务、食品饮料等板块。

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