风投 来源：南宁晚报 2021-08-05 14:37:13
7月行情于上周收官，各行业指数之间分化较为明显，今年以来，市场偏好高景气度赛道，新能源车板块持续上涨，宁德时代作为龙头获得机构关注，根据最新公布的公募基金半年报来看，宁德时代超越五粮液，成为公募基金第二大重仓股，仅次于贵州茅台。新能源指数和主题基金一骑绝尘，7月份累计涨超20%，而白酒、医药等板块则持续调整，各种白酒、医药主题基收益大幅回调。
四成混基净值实现上涨
受行业指数分化行情影响，7月份混合型基金的业绩也呈现出明显的分化走势。同花顺iFinD数据显示，剔除今年7月新成立基金和净值异常基金后，全市场近期有可比业绩的5116只混合型基金中，有2041只基金净值实现上涨，占比约四成，涨幅超过20%的有57只。3043只基金净值出现下跌，占比约六成;另外，还有32只基金净值收平。其中，业绩表现最佳的混基单月净值涨39.19%，业绩表现最差的混基单月净值跌21.36%，也就是说，7月份混合型基金首尾业绩差距高达60%以上。
7月份混合型基金涨幅榜第一名就是新能源主题基金，为信达澳银新能源精选混合，这只基金于今年5月25日才刚成立，短短2个多月时间收益率即接近40%，短期获利颇丰。
国投瑞银基金旗下的国投瑞银先进制造混合、国投瑞银新能源混合A、国投瑞银新能源混合C、国投瑞银进宝灵活配置混合，前海开源基金旗下的前海开源沪港深新硬件A、前海开源沪港深新硬件C，中信建投基金旗下的中信建投智信物联网A、中信建投智信物联网C、中信建投智享生活A、中信建投智享生活C单月涨幅也都超过30%。
涨幅在20%~30%之间的混合型基金则有46只。其中，华安基金旗下的华安制造先锋混合、华安动态灵活配置混合、华商新兴活力混合等多只基金上榜。
新能源车板块获资金追捧
今年以来，市场偏好高景气度赛道，资金追捧新能源车板块，新能源主题基金收益持续上涨，宁德时代作为龙头获得机构关注，根据最新公布的公募基金半年报来看，宁德时代超越五粮液，成为公募基金第二大重仓股，仅次于贵州茅台。
在信达澳银基金经理冯明远看来，站在当下这个节点，新能源、科技领域仍将是未来中国3~5年最确定、最优质的赛道之一。展望未来，新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好，我们希望与优秀的上市公司共同成长。
人工智能基金经理张仲维也表示，科技板块中依然看好新能源汽车及汽车电子供应链、光伏、半导体等相关板块。新能源将作为全球产业发展趋势，将持续维持高速增长。除中国以外，美国、欧洲等国家和地区也在大力推动新能源产业的发展。中国优质上市公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将是其业绩持续高增长的保证。
在六成亏损混基中，7月份共有464只混基亏损超过10%，肖肖管理的现代服务业混合C、现代服务业混合A分别下跌21.36%、21.32%。
基金二季报显示，现代服务业混合C、现代服务业混合A报告期内重点布局互联网、教育、医疗健康、农业、白酒等相关板块。其前十大重仓股分别是美团、极米科技、海大集团、五粮液、贵州茅台。
对于近期白酒板块股价下挫，华安证券分析师文献认为，其一，高估值下资金偏好成长股，而白酒公司估值处于历史分位的较高水平，进入“十四五”的白酒头部企业大都业绩增长10%~20%，业绩弹性有限，相比半导体、新能源这样高成长、业绩能快速消化估值的板块，吸引力有所降低。其二，中报前夕预期降低，多家酒企主动压预期。其三，明星次高端酒企单季度亏损，水井坊中报数据显示二季度亏损，短期负增长给了出逃资金充分的离场理由，难碍对下跌趋势中的白酒板块雪上加霜。
医药板块近期也遭遇了较大幅度的回调，但景顺长城研究部副总经理詹成认为，老龄化相关的医疗需求以及“80后”“90后”的消费偏好将成为医药行业的需求驱动力。“医药创新将是未来10年医药行业的主旋律，中国优秀企业将在全球的医药创新浪潮中扮演越来越重要的角色;新产品、新技术、新模式不断涌现，投资机会多元，行业空间大。”詹成表示。
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