新华中小市值优选混合近一月下降1.05% 该基金分红负债情况如何?

风投 来源:南方财富网 2021-12-20 08:51:41

12月17日新华中小市值优选混合三月以来下降0.66%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日新华中小市值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新华中小市值优选混合(519097)截至12月17日,最新单位净值3.4467,累计净值4.2087,最新估值3.5106,净值增长率跌1.82%。

基金阶段涨跌幅

新华中小市值优选混合(519097)成立以来收益401.43%,今年以来收益9.71%,一月下降1.05%,三月下降0.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2814.08万,未分配利润7467.77万,所有者权益合计1.03亿。

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