风投 来源：万隆证券网 2021-12-30 15:20:08
一、盘面综述
早盘各大指数震荡反弹，创业板指数领涨。盘面上，元宇宙概念股掀涨停潮，此外与元宇宙相关板块如手机游戏、虚拟现实等均集体大涨。总体上看，两市个股涨多跌少，超3300只个股上涨，个股呈普涨格局。沪深两市半日成交额达6300亿元，较昨日上午缩量87亿。
板块方面，云游戏、传媒、元宇宙、知识产权保护、虚拟现实等板块涨幅前列，盐湖提锂、物流、港口航运、煤炭等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.82%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.51%。
二、主线分析
【元宇宙】
板块上，佳讯飞鸿、嘉禾智能、太龙股份、【天神娱乐(002354)、股吧】等多股大涨。消息面上，本周元宇宙热度不减，除了此前多家互联网巨头争相布局元宇宙，目前国内游戏公司也进军元宇宙。巨人网络昨天在互动平台称，公司十分重视元宇宙趋势及其带给游戏产业的机遇。将元宇宙游戏确定为长期布局的方向之一。
【半导体】
板块上，【紫光国微(002049)、股吧】、有研新材、江海股份、兆易创新等多股大涨。消息面上，12月28日，全球第二大半导体专业展会开幕，逾650家展商、约2150个展位参展。主办单位相关专家在会上指出，在物联网、电动车、5G等市场驱动下，今年全球半导体产值约可成长超过20%。
【医疗器械】
板块上，东方生物、【乐心医疗(300562)、股吧】、奥美医疗、九安医疗等多股大涨。消息面上，近期医疗器械股持续异动大涨，其中板块龙头股九安医疗再度涨停创新高，近两个月累计涨幅高达760%。消息面上，据外媒最新数据统计，12月22日至28日，全球报告新增655万新冠阳性病例，创疫情暴发以来最高单周新增病例记录。疫情的剧增，也会推动核酸检测需求的增加。同时，近期《“十四五”医疗装备产业发展规划》出台，医疗器械概念有望受益。
三、策略预案
受元宇宙催化影响，虚拟数字人、网络游戏、虚拟现实等多题材爆发，市场情绪较好。目前各大指数问题不大，跨年行情的结构性行情正持续中。
我们认为，当下行情可以用两方面概括，一方面，我们近期布局的重点，防御性板块医药股持续走出主线，而另一边，随着年底临近，机构卖股兑现业绩临近尾声，赛道股如新能源车、绿电、氢能等逐步开始企稳，还包括从周期变成高景气板块的军工，这些方式是我们接下来开始逐步配置的重点。总而言之继续把握好年底年初三低股的超额收益，同时准备迎接赛道回归。
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