风投 来源：南方财富网 2022-01-12 11:56:37
1月11日天弘安康颐享12个月持有混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月11日天弘安康颐享12个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)截至1月11日，最新单位净值1.042，累计净值1.052，最新估值1.0452，净值增长率跌0.31%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C基金(012070)持有债券21北京银行CD090(占9.22%)，持仓市值为2.92亿;债券龙净转债(占0.63%)，持仓市值为1999.5万;债券维尔转债(占0.51%)，持仓市值为1611.72万;债券铁汉转债(占0.51%)，持仓市值为1619.37万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)基金资产配置详情如下，股票占净比20.07%，债券占净比97.86%，现金占净比1.44%，合计净资产31.63亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.07%，同类平均为59.84%，比同类配置少39.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.52%，同类平均43.00%，比同类配置少32.48%;金融业行业基金配置3.09%，同类平均5.90%，比同类配置少2.81%;采矿业行业基金配置1.81%，同类平均3.17%，比同类配置少1.36%。
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