添富鑫成定开债券A基金怎么样 第三季度基金资产配置详情

风投 来源:南方财富网 2022-01-14 15:32:45

添富鑫成定开债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月13日添富鑫成定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日,最新市场表现:单位净值1.1065,累计净值1.1565,最新估值1.1063,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利552.02万元,基金本期净收益盈利336.83万元,加权基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.06亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,添富鑫成定开债券A(005857)基金资产配置详情如下,合计净资产10.13亿元,债券占净比68.57%,现金占净比0.96%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

标签: 添富鑫成 定开债券A 第三季度 基金资产配置详情

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