添富价值创造定开混合基金债券持仓详情及资产配置情况

风投来源：南方财富网 2022-04-18 15:22:55

添富价值创造定开混合基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的添富价值创造定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

添富价值创造定开混合(005379)截至4月15日，累计净值1.7463，最新公布单位净值1.7463，净值增长率涨0.06%，最新估值1.7453。

自基金成立以来收益74.63%，今年以来下降18.25%，近一年下降22.5%，近三年收益58.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合基金(005379)持有债券21国开06(占1.77%)，持仓市值为2亿;债券21国债01(占0.71%)，持仓市值为8006.4万;债券百润转债(占0.05%)，持仓市值为617.63万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，添富价值创造定开混合(005379)基金资产配置详情如下，合计净资产110.85亿元，股票占净比95.87%，债券占净比0.75%，现金占净比3.99%。

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