风投 来源:南方财富网 2022-04-20 10:14:58
2022年4月19日年长信利鑫债券(LOF)A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长信利鑫债券(LOF)A持有详情,机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有1.65亿份额,个人投资者持有占0.01%,总份额1.65亿份。
基金市场表现方面
截至4月18日,长信利鑫债券(LOF)A市场表现:累计净值1.1322,最新公布单位净值0.6102,净值增长率涨0.02%,最新估值0.6101。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.18亿,未分配利润4818.01万,所有者权益合计10.66亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
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