长城中国智造混合A基金分红负债具体情况如何？

风投来源：南方财富网 2022-04-27 14:32:20

4月26日长城中国智造混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月26日长城中国智造混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值1.6615，最新市场表现：公布单位净值1.6615，净值增长率跌1.4%，最新估值1.685。

长城中国智造混合成立以来收益66.15%，近一月下降25.17%，近一年下降23.39%，近三年收益53.2%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计109.87万，所有者权益合计7002.01万，负债和所有者权益总计7111.88万。

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