风投 来源:南方财富网 2022-05-10 16:24:21
5月9日华泰柏瑞享利混合A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月9日华泰柏瑞享利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2939,累计净值1.4619,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利436.42万元,基金本期净收益盈利589.9万元,期末基金资产净值2.63亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
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