风投 来源:南方财富网 2022-03-16 10:11:19
3月14日浦银安盛双债增强债券A累计净值为1.1595元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月14日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月14日,该基金累计净值1.1595,最新市场表现:公布单位净值1.1595,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1599。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计890.13万,所有者权益合计5.4亿,负债和所有者权益总计5.49亿。
数据提供仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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